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| 基金全称 | 长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长盛添利60天理财发起式B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 080019（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2012年11月19日 | 成立日期/规模 | 2012年11月29日 / 22.518亿份 |
| 资产规模 | 0.18亿元（截止至：2015年04月27日） | 份额规模 | 0.1091亿份（截止至：2015年04月14日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 段鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.27%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在追求本金稳妥的基础上,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、银行协议存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。 1、短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段时间投资的基础。 2、期限结构的滚动配置策略 为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。 3、期限管理策略 针对组合封闭期限较长的特点,根据组合风险特征以及市场状况,采用分散期限投资策略,适当提升组合整体剩余期限,在充分保证到期流动性的前提下尽可能提高组合收益率。 4、投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 5、无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 6、各类资产配置策略 (1)类属资产配置策略 本基金将短期金融工具按剩余期限分为4类,3个月以下、3-6个月、6-9个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为现金类(包括回购、银行存款等)、利率品种类(包括国债、金融债、央行票据等)和信用品种类(包括公司债、企业债、短期融资券等)三类投资工具。本基金管理人在评估各投资品种流动性、收益率水平和风险参数等指标的基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 (2)银行存款投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,重点分析各存款银行的信用等级和存款利率,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,同时注重分散投资,降低交易对手风险,在严控风险的前提下选取利率报价较高的几家银行进行存款投资;针对产品封闭期限较长并可能跨月跨节的特点,适当增加较长期限和跨月跨节等较高收益存款投资比例以提高组合收益率。 (3)债券及回购投资策略 本基金投资组合将根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象: 1)在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的投资品种; 2)相似条件下,流动性较好的投资品种; 3)相似条件下,资质更加优异的交易对手方。
1.本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过; 2.收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定; 3.本基金各类基金份额对应的可分配收益将有所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4.本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位; 5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 6.本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期期末集中支付。运作期期末累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益、加上当期运作期的基金未支付收益; 7.在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转; 8.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 9.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。