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| 基金全称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实策略混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070011（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2006年12月07日 | 成立日期/规模 | 2006年12月12日 / 419.170亿份 |
| 资产规模 | 23.21亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 22.3182亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 董福焱、洪流 | 成立来分红 | 每份累计1.25元（10次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
收益源于研究、增长创造价值、策略优化回报。
基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;同时,权证等有关投资品种的投资比例,在法律法规和监管机构允许的情况下,也可进一步扩大。
(一)资产配置 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,减小基金系统性风险。资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 (二)股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合,选股的主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。 (三)债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。债券投资采取“自上而下”的策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 (四)权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
1、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。