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| 基金全称 | 富达创新驱动混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富达创新驱动混合发起A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023560（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 富达基金(中国) | 基金托管人 | 中信证券 |
| 基金经理人 | 张笑牧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于将创新作为长期发展驱动力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机及其风险收益特征的变化,调整基金资产在A股、港股、固定收益及货币市场工具等各类资产的比例,以规避市场风险,实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 创新是实现社会、产业和企业可持续成长的重要手段,创新的核心是人的主观能动性,而非某个行业或某个企业的专有属性。某些行业处于生命周期的早期,创新属性天然较强,但某些成熟行业中的优秀企业和企业家同样极具创新意识,将创新作为企业转型和发展的核心驱动力。 本基金主要投资于具备领先的创新精神、创新意识、创新战略、创新技术、创新手段、并将创新作为长期发展驱动力的企业。本基金将重点考核企业在创新驱动方面的实际行动,及其行动对该企业未来可持续成长的潜在效果,以发展的眼光分析企业如何通过创新精神、创新意识、创新战略、创新技术、创新手段等方面的创新提升经营业绩和股东回报,建立长期竞争优势,推动行业可持续发展,为重要社会问题提供解决方案。本基金在重点研究新兴产业的同时,辅以对传统产业创新转型机遇的把握,具体行业主要包括代表未来科技和产业发展新方向,促进科技成果向现实生产力加速转化的战略新兴产业,以及运用新技术、新业态、新模式进行升级改造、转型提升的传统产业。 1、行业配置策略 本基金将以自下而上选股为主要方法论,对投资组合的行业配置进行风险和收益的定期研判,控制组合整体风险。本基金将从社会问题解决方案切入,从行业生命周期、行业景气度、竞争格局、技术前景及其发展趋势等多角度,前瞻性判断有投资价值的产业和企业,并筛选出具有可持续成长性、符合财务投资逻辑的公司,因此,本基金所选股票预计更多落脚在创新驱动的、符合经济发展规律的、符合经济结构转型趋势的、有政策支持的行业板块中。本基金亦将根据宏观周期的变化,适时调整行业配置,从而控制组合的综合风险暴露和波动率。 2、个股选择策略 本基金依托于富达基金自有的投资研究平台,采用“自下而上”与“自上而下”相结合的选股策略,在关注的创新驱动投资领域内挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力且估值合理的上市公司。 本基金通过定性分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研团队采用案头研究和实地调研相结合的方法对拟投资公司的、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析,把握公司盈利能力的成长性与可持续性,并对其估值水平进行综合研判,深度挖掘优质的个股投资机会。本基金将深入分析上市公司获得业绩增长的内在驱动因素,优选以创新为核心驱动力,有潜力实现长期可持续业绩增长的企业,并兼顾那些在创新努力上有显著改善和进展的转型企业。 2)定量分析。本基金将基于重要社会问题解决方案的定性分析筛选的基础上,进行严谨且系统性的定量分析,筛选出符合本基金创新驱动理念以及风险收益目标的上市公司股票。本基金定量分析主要基于对上市公司相关财务指标与估值指标的分析。财务指标上,通过观察企业主营业务收入及净利润增长率、主营业务利润率及其变动趋势、净资产收益率、资本回报率(ROIC)、累计及新增研发支出、资本支出(Capex)等指标,综合考察企业的盈利能力与增长潜力。估值指标上,基于行业的特点确定对股价有影响力的关键估值方法,综合考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等“相对估值指标”,以及现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算的“绝对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资于港股通标的股票,将重点关注以下几类港股通标的股票: 1)港股市场中由于历史原因所特有的创新驱动产业和公司; 2)关注具有创新驱动特征且有较高概率实现可持续成长的优质公司; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中,将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲风险,并且利用国债期货达到降低投资组合整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,参与可转债新券的申购。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要,本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,对国债、金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红; 2、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后可调整以上基金收益的分配原则。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。