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| 基金全称 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实红利精选混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022495（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 刘杰、陈黎明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以基本面分析为立足点,精选境内市场和香港市场红利主题的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
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本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素; 2、估值因素; 3、政策因素(如财政政策、货币政策等); 4、流动性因素等。 股票投资策略 1、红利主题的界定 本基金所指的红利主题是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的股票中,根据特定的筛选流程并结合管理人主动管理能力,精选满足以下条件的高分红的上市公司股票构建的投资组合: 近2年内至少实施了1次分红(包括现金股利和股票股利)且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 非ST、*ST股票。 随着市场环境、技术变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范围发生变动,本基金在审慎研究的基础上,并履行适当必要的程序后,可根据实际情况调整资红利主题的界定标准。 2、个股投资策略 本基金的个股投资策略立足于把握优质企业的商业模式、竞争优势和产业趋势。秉承长期重于短期,质量重于弹性的投资理念,自下而上精选个股,通过深入的基本面研究,力争优选具有核心竞争力且商业模式可持续,可进化的优质企业构建投资组合。除了企业的基本面外,本基金投资过程中也将同时关注企业估值的合理性,要求买入价格相对企业未来的价值,有一定的安全边际。 具体而言,对个股的精选主要从以下角度综合考虑: 第一,目标公司具有确定性较强的盈利能力,能取得稳定长期的收益,并具备积极化解风险的能力,具体指标包括但不限于: 1)成长能力:主营收入增长率、净利润增长率、经营现金流增长率 2)盈利质量:销售毛利润率、净利润率 3)盈利能力:主营业务收入、净利润、ROE,ROIC等 第二,目标公司具有较好的公司治理水平:从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。 在精选标的企业的同时关注其风险收益比。高风险收益比的公司首先具备较高的安全边际,安全边际来自于交易价格与内在价值之差,内在价值来自于自由现金流创造能力。运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业价值进行评估,估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。 3、港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
1、每年六月份、十二月份的最后一个交易日为收益分配基准日,在符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金管理人可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。