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| 基金全称 | 兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 兴证全球红利量化选股股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021980（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期/规模 | 2024年10月31日 / 6.065亿份 |
| 资产规模 | 2.90亿元（截止至：2024年10月31日） | 份额规模 | 2.8972亿份（截止至：2024年10月31日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 田大伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资内地和香港两地市场中红利主题相关的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 本基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 股票投资策略 本基金主要投资于内地和香港两地市场中红利主题的上市公司,即具有稳定的分红政策、较高的分红回报、较高的分红预期和具有持续分红能力的公司。本基金所定义的红利主题股票是指同时满足以下条件的公司所发行的证券: (1)稳定的分红政策和较高的分红回报:过去2年内至少有1年实施了分红(包括现金股利和股票股利)且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; (2)较高的分红预期和持续分红能力:公司经营状况较好,具有较好的资产负债和现金流,潜在分红能力较大;公司分红政策稳定、盈利能力优秀、业务增长可持续。当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的红利主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 在构建投资组合时,本基金采用量化选股策略,主要包括: (1)多因子量化选股 在数据实证分析的基础上,综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师对估值、盈利、成长等财务指标的预期等方面,挑选出符合一定标准的股票用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究各类型因子,对所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)投资组合优化 本基金会使用组合优化方法,综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素,并辅以基本面分析等方法来确定个股的投资权重。股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场变化及时调整投资组合,力求获得稳健持续的投资回报。 港股投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场。本基金将重点关注符合本基金所定义的红利主题股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
1、在符合有关基金分红条款的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的80%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。