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| 基金全称 | 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中债0-3年农发行债券指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021565（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期/规模 | 2024年06月13日 / 59.904亿份 |
| 资产规模 | 30.04亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 29.8926亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 董浩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中债-0-3年农发行债券财富(总值)指数 |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行的政策性银行金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券、可交换债券及信用债。
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。如法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。