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| 基金全称 | 中欧品质精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧品质精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021306（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期/规模 | 2024年06月18日 / 3.505亿份 |
| 资产规模 | 0.82亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6805亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 广州农商银行 |
| 基金经理人 | 张学明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股精选策略 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,在A股市场精选ROE较高且稳定的优质个股,并尽量规避尾部风险。 在主动管理方面,本基金将综合考虑公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、盈利能力、财务杠杆、成长能力等因素,精选盈利能力较高、盈利可持续性较强、现金流较为充沛且具备成长性的上市公司。 在量化选股方面,本基金将秉承基本面和系统化投资相结合的理念,通过量化模型筛选过去ROE较高且稳定的行业龙头;并以A股市场较长期的回测研究为基础,以数据化信息为驱动工具,结合前瞻性市场判断,精选未来有较高概率保持较高ROE的个股。同时紧密跟踪财务报表信息与股价表现,动态调整股票池,最大限度地规避尾部风险。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究与量化模型结合的方式,精选ROE较高且稳定的优质标的。 在定性方面,本基金的筛选维度主要包括:公司治理结构与管理层(例如:科学的治理结构,优秀的管理层、清晰的商业模式与经营战略)、公司的行业地位与核心竞争优势(例如:产品优势、成本优势、技术优势和定价能力)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力)。 在定量方面,本基金将根据公司的基本面及财务报表信息精选出具备投资潜力的个股,评估指标包括但不限于净利润、净资产收益率、经营性现金流等盈利指标,主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等成长性指标。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。