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| 基金全称 | 泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰信添安增利九个月持有期债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020746（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期/规模 | 2024年06月07日 / 2.782亿份 |
| 资产规模 | 0.27亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2654亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 张安格 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,形成对各大类资产的预测和判断,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 资产配置策略 本基金管理人根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,动态调整基金资产在固定收益类资产、权益类资产和现金类资产等大类资产间的配置比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 回购策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、通过红利再投资所得基金份额的最短持有期不重新计算,按原基金份额(通过认购/申购/转换转入所得的份额)的最短持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。