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| 基金全称 | 国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保高端装备股票发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020720（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年02月26日 | 成立日期/规模 | 2024年02月27日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1015亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 闫阳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于高端装备主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。
资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和权益资产的预期收益与风险,据此在投资比例要求范围内合理制定和调整股票资产比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 股票投资策略 本基金在识别高端装备主题相关行业和企业的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,挖掘优质投资标的,构建股票投资组合。 (1)行业配置策略 本基金主要采取自上而下的行业配置策略,重点关注相关行业的产业政策、技术创新、景气周期、行业格局等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置比例。 (2)个股投资策略 在行业配置的基础上,本基金主要通过自下而上的方法精选具有良好成长性和投资潜力的公司。个股选择上,本基金将会重点关注企业的技术优势、研发能力、盈利能力、成长潜力、经营效率、治理结构、财务结构、估值水平等因素,通过各种定性和定量分析,对上市公司的投资价值进行综合评价,筛选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 (3)投资组合的构建与调整 本基金从中观维度挑选最具优势的细分赛道,构建投资组合。从微观角度对高端装备相关企业进行自下而上的分析遴选,紧密跟踪的基础之上精选投资标的。 (4)港股通投资策略 本基金将结合国内外经济和相关行业发展前景、跨市场对投资者的相对吸引力、国际可比公司估值水平等多因素,综合考虑组合中港股通的配置比例,精选投资方向和个股,重点投资基本面良好、估值合理、具备稀缺性或者具有成长性的优质港股。 高端装备主题的界定 高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表创新前沿科技、新型材料和装备升级的长期发展趋势,是中国制造业的未来新兴产业方向。本基金所界定的高端装备相关行业是指具备高技术、高附加值的高端工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。本基金旨在中国经济结构调整和制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备行业的公司进行投资。 具体包括:1)具有先进核心技术、符合国家高端装备制造重点方向的领域,包括航空航天装备及其上游产业链、船舶与海洋工程装备及其上游产业链、地面装备、信息安全装备、通信设备、计算机,其中上游产业链涉及航空航天、船舶与海洋工程等高端装备制造所需的原材料环节,包括钛、高温合金等稀有金属行业,核材、石英材料等金属非金属新材料行业,化学纤维行业以及特钢行业;2)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域,以及具备先进制造能力的企业,包括新材料、新能源设备、电子元器件;3)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级相关的领域,包括汽车制造、机械设备、电气设备、交运设备。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。