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| 基金全称 | 富达90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富达90天债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020337（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/规模 | 2024年01月30日 / 9.833亿份 |
| 资产规模 | 0.91亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.8926亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 富达基金(中国) | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 成皓 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款及定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考虑各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整以上基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。