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| 基金全称 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒生前海恒源臻利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020069（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年11月21日 | 成立日期/规模 | 2023年12月06日 / 2.605亿份 |
| 资产规模 | 5.02亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.4452亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 张昆、吕程 | 成立来分红 | 每份累计0.14元（2次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平,动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。 2、个股精选配置 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,挖掘优势个股。本基金主要通过定性分析与定量分析相结合的方法,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低或处于合理区间的优质上市公司进行投资。 (1)定性分析 ①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层; ②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; ③较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势; ④具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 (2)定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行分析筛选。 ①盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 ②成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。 ③运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。 ④负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。 在其它条件相同或类似时,本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而负债水平较低或合理的上市公司作为投资对象。 (3)股票市场评价 ①相对估值指标:相对估值指标用以判断上市公司的估值高低,以选择恰当的买入时点。 相对估值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间的上市公司进行投资,动态构建资产组合。 ②流动性、换手率:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察上市公司的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。