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| 基金全称 | 国泰现金管理货币市场基金 | 基金简称 | 国泰现金管理货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020031（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2012年12月03日 | 成立日期/规模 | 2012年12月11日 / 32.798亿份 |
| 资产规模 | 560.53亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 560.5307亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 丁士恒 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.28%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
暂无数据
1. 现金; 2. 期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.整体配置策略 基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深入研究,合理 预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。 2.类别资产配置策略 基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、收益率水 平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征(信用 等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产配置比例。2.明细资产配置策略 基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的收益率与剩余 期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益。 4.本基金每工作日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在当日收益支付时,其当日收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其当日收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益。 5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7、本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。