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基本概况

基金全称海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金简称海富通悦享一年持有期混合A
基金代码019752(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2023年11月20日成立日期/规模2023年12月12日 / 2.458亿份
资产规模1.17亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模1.1566亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人海富通基金基金托管人招商银行
基金经理人江勇成立来分红每份累计0.01元(1次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

暂无数据

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金,不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工具之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。 股票投资策略 在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果; 就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 (2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: ①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; ②具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。 本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 根据对当前宏观经济形势的判断,自上而下的选择相对价值较高的基金品种进行投资。基金选择上以长期可持续的超额收益能力作为核心目标,采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过量化规则筛选出投资价值相对突出的标的,另一方面通过定性的方式对基金进行二次研判,多维度共同筛选出匹配组合投资策略,适合组合参与的投资标的。 (1)主动型基金投资策略 本基金对主动型股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于对市场的整体判断,确定拟投资的品种和方向,在可选标的中筛选出符合投资要求的基金,重点关注基金在行业风格上的配置倾向、业绩贡献度和收益稳定性。 具体筛选时,本基金将结合定量分析与定性分析,对可选基金进行综合评判,从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金。定量研究方面,主要从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出风格稳健、表现良好、业绩具备可持续性的基金作为备选。在定性研究方面,通过分析基金的管理规模、投研支持、投资逻辑、对标情况、风控能力等多个因素,结合对基金经理的调研,综合做出评判。此外,本基金还将根据资产配置方案,综合考虑投资成本、流动性和相关法律要求,进一步优选出合适的标的进行投资。 (2)被动型基金投资策略 本基金对被动型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于对市场的整体判断,确定拟投资的品种和方向,并从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等定量角度进行分析,选取出表现稳定,符合市场方向的基金。此外,综合考虑基金流动性水平、费率水平,市场代表性、管理人风控能力等多个因素,结合自身的投资策略,确定投资额度。 流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 信用衍生品投资策略 依托于基金管理人整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 参与融资业务策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;因红利再投所得的份额与原份额适用相同的最短持有期,即红利再投资的基金份额在原份额最短持有期到期日起即可进行赎回或转换转出;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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