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| 基金全称 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易米鑫选品质混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019435（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年02月21日 | 成立日期/规模 | 2024年03月26日 / 3.026亿份 |
| 资产规模 | 0.67亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5920亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 包丽华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票以及存托凭证)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将兼顾市场风险控制和收益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。 股票投资策略 本基金通过自下而上的方式找到高价值创造的企业,在股价尚未充分反映企业未来价值之前持有,并分享优秀企业的经营成果。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备高投入资本收益率潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从商业模式、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 ①在商业模式方面,选择商业模式优质、产业链地位强势并且在市场竞争格局中具有一定护城河的公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 ③在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。 本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。主要考察指标包括: ①成长性指标:主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流; ②盈利指标:毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率等指标; ③估值指标:市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税折旧及摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)。 港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 (2)港股通每日额度应用情况。 (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。