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| 基金全称 | 湘财均衡甄选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 湘财均衡甄选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018930（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年08月21日 | 成立日期/规模 | 2023年09月21日 / 2.614亿份 |
| 资产规模 | 0.39亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4199亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 湘财基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 徐亦达、包佳敏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,决定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略,综合运用定性分析与定量分析的方法,深入挖掘相关个股的投资价值,以此构建股票投资组合。在风格配置上,本基金采取均衡风格配置,兼顾价值和成长风格,密切关注不同风格方向上的投资机会,追求最佳的风险收益比,以实现较好的中长期投资回报。 1、对企业的定性分析,包括但不限于考察: (1)相关企业所在行业的产业环境及发展趋势; (2)行业格局与企业的竞争优势; (3)企业的公司治理与激励机制等。 2、对企业的定量分析,包括但不限于考察: (1)财务指标:毛利率、净利率、净资产收益率、经营性现金流、研发费用、收入等; (2)成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、息税摊销折旧前利润(EBITDA)增长率; (3)估值指标:市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值等。 3、组合构建,均衡配置 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将注重在风格(价值、成长)上进行相对均衡的配置,从而控制投资组合的风险。在风格配置上,兼具价值与成长风格,并根据公司基本面、市场风格变化及流动性水平动态调整各个类型风格股票在投资组合中的权重,同时注意调整幅度,仍然保持不同风格的合理配比,重视风险收益比。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。