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| 基金全称 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018229（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月08日 | 成立日期/规模 | 2023年10月31日 / 3.227亿份 |
| 资产规模 | 2.36亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.1943亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 李剑锋 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率*65%+中证800指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、汇率走势、各证券市场的估值与流动性等因素,对各证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 1)行业景气度 本基金通过对政策因素、行业数据、上下游产业链的深入分析,适时对行业景气度变化进行研判。 2)行业竞争格局 本基金主要通过分析行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化。 3)行业估值水平 本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,并对各行业估值水平进行动态分析。 (2)个股选择策略 本基金通过对企业基本面的分析,积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。具体而言,本基金将通过分析以下因素,选择优质企业: 1)竞争优势 本基金主要分析企业在品牌、产品和服务、规模、资源、人才、技术、经营许可、创新能力或销售网络等方面是否具有可持续的竞争优势,是否具有长期竞争壁垒等。 2)成长能力 本基金主要通过分析企业市场份额变化、收入和利润变动特点、预期收入和利润情况等因素,对企业成长能力进行判断。 3)管理团队 本基金主要通过分析管理团队有效运作能力、资本配置能力、环境、社会与公司治理标准等,对管理团队质量进行判断。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金投资策略 本基金可在综合考虑基金管理人、基金规模、费率水平、历史收益和波动率等因素的基础上,进行基金的选择。 国别/地区配置策略 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素:(1)基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断;(2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期等;(3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用货币远期、期货、期权、互换等品种,规避外币资产对人民币的汇率风险;可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 本基金可通过投资金融衍生品,实现对现金流量的有效管理、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。 在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值; 4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;A类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,C类美元现汇基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。