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| 基金全称 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 贝莱德卓越远航混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018102（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期/规模 | 2024年05月21日 / 3.982亿份 |
| 资产规模 | 0.34亿元（截止至：2025年03月31日） | 份额规模 | 0.2879亿份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 贝莱德基金管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 毕凯 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+一年期定期存款利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。 资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、货币等各项政策,判断经济周期及A股市场、港股市场的相对估值和市场情况,动态调整各类资产的配置比例。 股票投资策略 在股票投资层面,本基金采用主动投资管理策略,通过宏观-中观-微观的多层次分析,以中观研究为基石,顺应经济周期进行行业配置,优选具备稳定竞争优势的企业进行配置。 (1)定性分析 在考察标的公司的长期稳定增长潜力时,本基金主要考虑以下四个方面因素: 1)市场容量:企业主营业务收入来源所在的市场空间是否足够大以及相应政策环境是否良好; 2)行业周期:充分把握各行业周期性特征,通过多维度的数据追踪和深入分析把握行业结构性投资机会; 3)公司:竞争力是否足够强大,是否和对手加大差距,财务状况是否良好,企业是否有重要的技术变革以及现有产品是否有重大的延展可能性;4)人员:管理层是否诚信,是否有满足公司组织管理和行业竞争需要的企业文化和公司治理水平。 (2)定量分析 在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的估值是否处于健康合理水平。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流