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| 基金全称 | 农银汇理景气优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银汇理景气优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017842（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年02月08日 | 成立日期/规模 | 2023年02月23日 / 17.543亿份 |
| 资产规模 | 2.58亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.6184亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 张燕 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金优选景气行业中具备核心优势的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金在投资运作中,通过优选景气程度高或者趋于向好的行业,从中挑选出具备投资价值的公司构建投资组合,以期实现基金资产的长期增值。 (1)行业配置策略 本基金在把握中观行业景气的基础上,挖掘产品力不断提升、竞争格局不断优化、处于高增长阶段的估值合理的优质企业,分享企业盈利增长带来的投资收益。在行业景气度的衡量上,本基金将重点考察行业的成长能力、盈利能力、盈利可持续性三个方面。 1)在行业的成长能力方面,本基金重点关注宏观环境、产业政策、产业发展阶段、竞争格局与技术进步等因素,把握行业基本面发展变化的脉络。 2)在行业的盈利能力方面,本基金将根据净资产收益率、经营性现金流等关键指标,筛选未来持续向好发展的行业。 3)在行业的盈利可持续性方面,本基金将结合行业周期轮动、重大产品创新、商业模式与管理层素质等定性指标与收入增长率、净利润增长率、费用使用等定量指标,确定适宜投资的重点行业,同时也是对行业的成长能力分析结论的进一步确认。 此外,本基金还将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,判断该行业的合理估值水平,注重估值与成长性的平衡。并根据经济发展趋势和行业整体情况,动态调整行业配置。 (2)个股投资策略 本基金结合相关主题行业各细分子行业的景气度,通过定性分析和定量分析对相关主题行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有竞争优势的上市公司,并规避治理混乱、管理效率低下的公司。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投 入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。