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| 基金全称 | 泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 泓德汽车产业升级混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017663（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年01月11日 | 成立日期/规模 | 2023年01月17日 / 0.101亿份 |
| 资产规模 | 0.08亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1006亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 苏昌景 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*40%+中证智能汽车主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点投资于汽车产业升级主题相关优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 1、个股投资策略 个股选择方面,本基金将在汽车产业升级主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选和审核,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,筛选具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司,构建投资组合。定量分析方面,本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 2、港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同,但香港股票市场与A股市场的差异(包括行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面)对股票投资价值可能产生影响,本基金将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 汽车产业升级主题界定 本基金主要投资于汽车产业升级相关的优质上市公司,主要包括以下领域: 1、汽车动力升级:主要包括新能源汽车制造相关的锂电池和燃料电池产业链(电池材料、电池组件、电池装备)、新能源电机、电控、整车制造领域的企业。 2、汽车驾乘体验升级:主要包括汽车产业与人工智能、大数据相关新兴技术相结合,以智能驾驶为主要业务方向或为智能驾驶提供产品、服务支持的企业,其中既包括提供设备的硬件企业,也包括提供数据和实现智能化操作的软件或服务的企业。 3、汽车品牌升级:主要包括通过产品质量提升、服务改进,提高市场认可度和品牌影响力,实现品牌升级、市场拓展的优质车企。 4、汽车的轻量化、节能化、国产化方面的升级:主要包括在降低汽车整备自重、减少燃料消耗/降低排气污染、实现进口替代方面提供汽车创新升级所需研发技术、产品或服务的零部件、服务提供厂商。 本基金所投资的汽车产业升级主题主要涉及以下细分行业: 1、电气设备行业、机械设备行业、化工行业、有色金属行业:主要包含电气设备行业中的与汽车电气化相关的中游电力设备与新能源环节;机械设备行业中的与汽车制造和自动化相关的通用设备和专用设备;化工行业中的与汽车制造相关的材料生产;有色行业中的与汽车相关的金属与非金属。 2、计算机行业、电子行业、通信行业:主要包含计算机行业中软硬件开发、大数据分析与汽车软件、汽车数据及信息化、车联网、汽车安全相关的产业;电子行业中的汽车电子制造、汽车芯片设计制造、汽车智能元器件;通信行业中的通信模组、通信元器件与高速信号传输相关产业。 3、汽车行业、家用电器行业:主要包括汽车整车和零配件、汽车销售、汽车后市场、汽车金融、汽车基础设施配套。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。