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| 基金全称 | 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞轮动精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017607（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/规模 | 2023年05月05日 / 9.095亿份 |
| 资产规模 | 1.47亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.2789亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 董辰 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金注重利用行业轮动规律,优化资产配置,并通过深入的基本面研究把握投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币等资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)行业投资策略 本基金将在把握经济周期与行业板块轮动之间规律的基础上,通过对行业景气情况、产业政策、行业估值水平等因素加以分析,选择受益于经济周期波动且行业景气度较高、估值合理的行业进行投资。具体关注因素包括: 1)行业景气情况 本基金将通过对宏观经济周期、行业生命周期分析,并结合市场情况、行业发展趋势等,对各个行业的景气度情况作出判断,选取景气度较高或者有望提升的细分行业重点配置。 2)产业政策 本基金将重点关注具有产业政策扶持,或者资源和配套设施倾斜的行业。 3)估值水平 本基金将对各行业的估值水平进行分析,综合考量行业相对估值和绝对估值,并对行业的景气度及估值水平进行比较,重点关注行业景气度处于上升期且估值水平相对合理或低估的行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,主要从以下几个方面进行深度研究从而精选个股: 1)公司竞争优势:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; 2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; 3)公司财务状况:精选财务状况良好的上市公司,利用公司各项财务指标,综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力、成长能力等; 4)公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等; 5)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场。本基金所投资港股通标的股票除适用上述行业投资和个股投资策略外,还将关注A股稀缺性行业个股、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股、与A股同类公司相比具有估值优势的个股。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。