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| 基金全称 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017430（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期/规模 | 2023年03月14日 / 3.576亿份 |
| 资产规模 | 0.25亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2793亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 熊昱洲、邓云龙 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.80%（每年） | 托管费率 | 0.35%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过精选具备长期持有价值、质地优质、长期盈利增长空间大的企业,特别是具有创新龙头性质的企业,追求实现基金资产的长期稳健增值。
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针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金股票投资方面将主要投资于“创新龙头”主题相关的上市公司股票及存托凭证,结合行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、存托凭证投资策略进行投资。 1、行业配置策略 本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、盈利前景和估值水平等多个因素基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化及时对行业配置进行动态调整。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,深入分析企业的基本面和发展前景,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 (1)定性分析:包括公司的战略定位、创新能力、核心竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等因素。 (2)定量分析:利用财务和运营数据主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 3、港股投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制或合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度投资于香港股票市场。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 “创新龙头”主题界定 创新是企业生存与发展的根本。唯有不断创新,才能在竞争中处于主动,立于不败之地。创新可促进企业提高技术水平、改善组织形式和提升管理效率,构建核心竞争力,实现可持续发展。经济的持续增长必须借助各领域的创新,由粗放向集约转型,在此过程中创新意识领先、创新战略成熟、创新能力突出、创新成果丰富的企业,往往能够建立较为坚实的竞争优势,从而获得优于同业的成长空间及经营成果。 企业的创新包括技术创新、管理创新、文化创新、制度创新等很多方面,本基金所指的“创新龙头”主题涵盖了把创新发展作为应对环境变化、增强竞争能力、把握发展主动权、实现关键核心技术自主可控、推动产品和产业向价值链中高端跃升、甚至推动行业发展新方向的优质上市企业。 本基金对“创新”覆盖的企业主要从四个方面之一进行考量: 第一,本基金考虑通过技术创新,推动或实现核心技术智能化、激活产业发展动能,能够推动行业前沿科技和应用方向的企业。 第二,本基金考虑能够通过产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等一种或多种创新形式,为公司带来先发优势、提高产品质量或提升服务水平、降低成本,从而提升长期竞争优势或盈利能力,在市场竞争中掌握主动权的企业。 第三,本基金考虑企业在所属行业内的推动作用,积极推动产业结构升级,推动行业发展新方向。 第四,本基金还将考虑企业在创新人才培养、创新战略执行、创新资源累计等方面的情况,选择具备“创新优势”和“创新基因”、未来可能由此建立巨大竞争优势并成长为行业龙头的企业。 在当前市场环境下,根据全球行业分类系统(GICS),本管理人认为工业、非日常生活“消费品、医疗保健、信息技术、通信服务等是有希望诞生很多创新的领域。因此,本基金所指“创新龙头”主要是指研发费用或者研发费用率处于上述行业中前三分之一的公司。研发费用率的计算方法如下: 研发费用率=研发费用÷营业收入 其中,研发费用和营业收入使用上市公司上年年度报告中的数据,进行年度更新和计算。随着技术进步及产业发展,创新龙头主题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况,在履行适当程序后,对符合投资理念的领域及标的进行动态调整,并在招募说明书中更新。 固定收益投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 固定收益投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 1、境外衍生工具投资策略 本基金可利用远期、期货、期权、互换等品种,以规避市场风险,尤其是外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用利率衍生产品,以规避利率风险;可利用证券其它相关的衍生产品,以规避单个证券市场在短时期内的剧烈波动。 2、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 4、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、人民币份额的现金分红币种为人民币,美元份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的基金份额净值为该类别份额的基金份额净值; 4、基金收益分配后人民币份额的基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类人民币份额的基金份额净值减去每单位该类人民币份额收益分配金额后不能低于该类人民币份额的面值;而对于美元份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元份额的基金份额净值可能低于对应的美元份额面值; 5、由于各类基金份额认购/申购的币种及基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。