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| 基金全称 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017145（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2023年04月07日 | 成立日期/规模 | 2023年05月23日 / 0.129亿份 |
| 资产规模 | 0.71亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5913亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 周晶、赵启元 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+人民币活期存款税后利率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资境外上市的新能源汽车主题相关股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现资产的稳健增值。
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本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。
资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,以确定投资组合中各类资产的配置比例。 股票投资策略 (1)海外新能源汽车主题股票的界定 本基金所指的新能源汽车主题主要包含新能源化、智能化、网联化三个层面。新能源化包括但不限于汽车电动化环节以及未来新型清洁能源应用的发展;智能化主要指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车相关设备发展;网联化主要指通过融合现代网络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接。本基金所投资的新能源汽车主题包括以下细分行业: 1)新能源汽车整车、新能源汽车零部件、新能源汽车服务等; 2)新能源汽车生产设备、新能源电池生产设备等; 3)新能源动力电池、新能源电池材料、锂钴原材料、充电设施等(不包括氢能源); 4)新能源汽车的下游应用。 本基金将对新能源汽车主题相关行业及上市公司及相关金融资产进行密切跟踪,未来随着科技进步及商业模式发展,新能源汽车行业的外延将可能会不断扩大,相关行业、上市公司及相关金融资产的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整新能源汽车主题的界定标准。 (2)个股选择 本基金在符合海外新能源汽车主题界定的股票中主要采取“自下而上”的选股策略,通过定量筛选和基本面分析相结合的方法精选股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要参考的定量指标包括:市值及流通市值、估值指标(市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等)以及财务指标(净资产收益率(ROE)、净利润、资本回报率(ROIC)等)。 在定量筛选的基础上,本基金也将精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的标的股票。 (3)港股投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。除遵循上述股票投资策略外,本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 债券及货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。 1)拟投资衍生品及其基本特性 ①股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外,股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 ②远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具,并事先签订合约,确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议,与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易达成,而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外,远期交易主要在银行间或银行与企业间进行,不存在统一的结算机构,价格无日波动的限制,只受普通合约法和税法的约束,也无须支付保证金。 ③互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求,运用面广,并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理,使用简便且风险转移较快。另外,互换交易期限灵活,流动性较强。 2)主要投资策略、投资方式及频率 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品,也可投资在场外交易市场(OTC)进行买卖的衍生品。投资策略具体如下: ①组合避险投资策略 本基金可通过投资股票指数衍生品,降低基金的市场整体风险;还可以通过投资股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本。 ②有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要,本基金可以投资于汇率衍生品,降低基金汇率风险。 本基金投资衍生品的时间和频率根据本基金投资需求、标的市场环境情况、本基金的申购赎回情况等因素来决定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。