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| 基金全称 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实长三角ESG纯债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016512（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期/规模 | 2022年12月05日 / 59.816亿份 |
| 资产规模 | 25.28亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 23.8899亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 祝杨 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-交行长三角ESG优选信用债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
长三角ESG主题债券界定 本基金所投资的长三角ESG主题债券的发行人所在地为长江三角洲区域且中债ESG评分为6分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为准。 本基金ESG主题债券评分的筛选采用中债ESG评价方法,中债ESG评价方法由环境绩效(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三大支柱构建而成,依托大数据分析与人工智能技术全流程辅助,通过系统自动化深度加工结合专家分析,形成E、S、G评价分项得分以及ESG评价综合得分。 根据上述评价方法和发行人区域要求筛选主题债券之后,管理人还将结合嘉实ESG评价和分析,进一步聚焦与政策和信用相关的关键环境、社会和公司治理因素,以期前瞻性地规避非财务相关的尾部风险,并通过组合管理达成可持续目标,创造正向环境和社会影响力。具体包括: 发行人ESG评估和筛选:从多重渠道(包括但不限于企业主动披露、监管和媒体)收集财务和ESG信息并加以分析,识别影响行业和企业的重要财务和ESG因子对发行人的可持续能力和ESG表现进行综合评估。基于嘉实ESG评分剔除样本空间中ESG评分较差的公司治理高风险的标的,规避尾部风险。 组合管理和ESG风险监控:评估上述重要因素(财务、ESG)对信用质量、收益等基本面的影响,基于ESG数据和分析提示投资组合的ESG相关风险和机遇,并应用嘉实智能ESG投研系统,实时监控和提示组合的重大ESG风险暴露,提升组合风险调整收益;定期测算和汇报投资组合层面的环境、社会效益,实现高于基准的ESG绩效。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。