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| 基金全称 | 华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏远见成长一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016251（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期/规模 | 2022年09月20日 / 13.916亿份 |
| 资产规模 | 1.83亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.3511亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 钟帅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.70%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的股票,捕捉行业发展的重要机遇以及个股的成长带来的价值提升的投资机会。 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对宏观经济、市场情况、政策力度等因素的综合分析,判断行业所处的发展阶段、景气周期、成长空间等,筛选符合国家战略发展方向,发展空间广阔、景气程度上升、竞争格局改善的行业进行重点投资。 在个股选择层面,本基金将充分发挥基金管理人专业的研究能力,采取“自下而上”的选股策略,通过定性分析和定量筛选,筛选出发展空间大、有持续成长潜力的公司,构建股票投资组合。 在定性分析方面,本基金以长期视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司,关注的因素主要包括: 1)公司具备较强的市场地位。企业在产业链中处于相对有利的地位,比如具备上下游的定价权、具备较强客户粘性等。 2)公司具备较强的竞争优势。体现在技术领先优势、无形资产壁垒优势、成本优势等方面。 3)公司具备良好的治理机制。 在定量分析方面,本基金关注的因素包括: 1)盈利能力。通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。 2)成长能力。关注上市公司未来的盈利增长空间以及创新能力。盈利增长速度方面主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等;创新能力方面主要参考的指标包括研发费用绝对额以及占收入的比例、研发人员数量、专利数量等。 3)估值水平。根据企业及相关行业的特点,选择合适的股票估值方法,通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业。 (2)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (3)港股通标的股票投资策略 在港股通标的股票投资策略方面,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。