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| 基金全称 | 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 平安合禧1年定开发起 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015622（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年07月15日 | 成立日期/规模 | 2022年10月13日 / 2.100亿份 |
| 资产规模 | 10.70亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 9.8565亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 广州农商银行 |
| 基金经理人 | 段玮婧、张璐 | 成立来分红 | 每份累计0.05元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+人民币活期存款收益率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略,在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以利率债为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 封闭期投资策略 1、久期策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。 如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。 2、骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 3、期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。