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| 基金全称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞锦瑞债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015529（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2019年12月25日 | 成立日期/规模 | 2022年11月24日 / -- |
| 资产规模 | 0.32亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2946亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王烨斌、叶丰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票资产的投资。 本基金将紧密跟踪中国经济结构转型的方向,综合运用定性和定量的方法,结合宏观经济发展情况、行业发展、公司财务状况、公司治理结构等因素选择基本面良好、具备长期增长潜力的上市公司进行投资,以实现股票投资组合的长期稳健收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。