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| 基金全称 | 景顺长城成长趋势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城成长趋势股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015408（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2023年05月22日 | 成立日期/规模 | 2023年07月25日 / 5.014亿份 |
| 资产规模 | 3.76亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.6749亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 张靖 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+商业银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。通过跟踪行业发展趋势,精选未来具有较大成长空间的企业,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究团队,自下而上综合主动研究和定量分析,选择未来具有较大成长空间的企业。在成长性方面,主要通过对公司所处的行业,以及公司的资源禀赋、生产能力、技术创新、产品服务、市场渠道、经营状况等方面的深入研究,选择成长潜力较大的公司。其中重点考察: (1)成长空间较大:如公司所处行业的市场成长空间较大;公司在行业市占率有较大提升空间;公司技术、管理、业务模式具有较好的延展性等。 (2)竞争优势清晰:清晰的竞争优势是公司成长的必要保证。只有竞争优势清晰,成长逻辑才清晰。如成本优势、技术优势、管理优势、规模和品牌优势等。 (3)业绩确定性高:公司即将进入或者已经进入持续的快速成长期,业绩确定性高。业绩是验证公司成长的试金石。有质量的盈利是公司进入成长期的佐证,也是投资安全边际的保证,对业绩兑现期太长的公司保持警惕。 (4)规避估值过高品种。注重业绩的增长空间,以合理甚至保守的估值对目标价进行厘定。估值失去业绩锚,股价波动安全边际低。 1、个股投资策略 本基金将依靠定量与定性相结合的方法精选个股。 定量指标主要关注: 1)成长性指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润占总利润比例、营业利润增长率、净利润增长率等,主要寻找主营业务收入增长迅速,主营业务利润占总利润比例较高、营业利润增长率、净利润增长率属于行业前列的公司。 2)财务指标:包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等,选择盈利效率较高,财务结构合理的公司。 3)估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,对成长型企业的可投资价值进行辅助判断,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 定性指标主要关注: 1)较大的成长空间:把握需求属性,界定目标市场及成长空间;把握供给结构,界定公司的能力圈及业务延展性(合适的商业模式、技术平台延展性、成本构成及边界、管理优势及极限等); 2)公司竞争力强:行业竞争格局较好,进入壁垒较高;相对竞争对手的优势及特色;对于上下游具有较高的议价能力;竞争优势的持续性较好; 3)业绩趋势和确定性好:公司即将进入或者已经进入持续的快速成长期;未来业绩的确定性较高;业绩兑现期不宜过长; 4)估值性价比高:根据市场空间、竞争优势和公司成长性等综合给予合理甚至保守的目标估值;注重较高的估值安全边际;规避估值水平已反映未来业绩空间的品种;行业和公司的经营趋势发生较大变化应对估值体系进行调整。 2、港股通标的股票投资策略 本基金的港股通标的股票投资策略将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,通过定性和定量分析相结合的方式,优选未来具有较大成长空间的港股通标的股票。同时关注A股市场中稀缺的并具有核心竞争力的成长标的和港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述境内上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。