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| 基金全称 | 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧核心消费股票发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015086（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2022年03月21日 | 成立日期/规模 | 2022年03月30日 / 0.147亿份 |
| 资产规模 | 0.21亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2760亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 成雨轩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
主要通过投向核心消费主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)核心消费主题相关股票的定义: 随着社会经济、文化发展、科技进步、人口结构的变化,消费行业在国民经济发展的不同阶段体现不同的内涵和外延。本基金基于对消费行业形势发展和未来趋势的理解,重点投资于核心消费相关主题上市公司股票,本基金所指的核心消费是指消费行业中具有品牌优势、治理优势(主要考察公司主要股东及管理层变化、发展战略、员工激励计划、定期报告披露情况及投资者关系等指标)、领先地位(主要考察市场占有率、生产成本等指标)、良好业绩(主要考察毛利率、市占率、现金流等)及稳定增长率(主要考察收入增长率、盈利增长率等指标)的上市公司。这些企业具备强大的核心优势,适应中国经济高速增长到高质量增长的新趋势,经过优胜劣汰,实现可持续增长。涉及的行业包括: 1)本基金采用中证指数公司的一级行业分类中的主要消费和可选消费界定消费行业,尤其重点关注提供优质消费产品、服务及解决方案的板块:如食品饮料、家用电器、纺织服装、农林牧渔、餐饮旅游、教育、养老、零售服务、交通运输、消费电子、传媒、计算机、房地产服务、金融服务、商业贸易、汽车行业。 2)如果中证指数公司调整或停止行业分类,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时公告。如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金将在三个月之内进行调整。 (2)A股投资策略 在股票投资上,本基金将以自下而上的个股选择为主,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,构建股票投资组合,分享经济增长和转型的红利,力争长期战胜基金的业绩比较基准,为投资者创造阿尔法收益。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (3)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,择机为投资者创造确定性高的超额收益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。