基金全称 | 汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信时代先锋混合A |
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基金代码 | 014917(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期/规模 | 2022年06月08日 / 10.498亿份 |
资产规模 | 5.49亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 7.7147亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 汇丰晋信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 陆彬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) | 最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资A股和港股通标的股票中优质的上市公司股票,在控制风险的前提下精选个股,追求基金资产长期稳健增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将依据对宏观经济政策状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,挖掘景气度进入上升周期及符合未来时代发展趋势的行业。 本基金在投资范围内,注重基本面分析和估值分析两部分,对企业的基本面进行综合分析,重点关注公司所处的行业空间、竞争格局、公司的核心竞争力、商业模式等,通过进一步对估值水平合理性的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。本基金主要从以下维度筛选优质上市公司: 1)基本面分析 在通过深入研究寻找即未来在一定时段内有可能取得高盈利和高成长的细分行业,综合分析其所处的行业政策、行业空间、生命周期及盈利模式等因素,挖掘具有巨大潜在增长空间的细分行业。 其次,对选出的细分行业中公司的核心竞争力、成长性及竞争格局等进行重点分析,最大程度地筛选出具有持续成长潜力的上市公司。对上市公司基本面的分析上,本基金在投资过程中,将优选在产业链、竞争格局、商业模式、治理结构等因素上具有优势的公司。 2)估值水平分析 我们将结合PE、PB、PS、DCF等多种估值方式对公司的价值进行评估。本基金不会机械地选择低估值的上市公司,而是判断该估值水平是否已充分反映了其实际价值,从而选择出具有较高未来盈利潜力或已在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。 (2)股票组合的构建 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式精选个股来构建股票组合,根据对各行业相对投资价值的评估,适当调整组合成份股的行业分布,以有效降低组合风险。 港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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