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| 基金全称 | 兴银碳中和主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银碳中和主题混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014839（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月07日 | 成立日期/规模 | 2022年02月23日 / 2.784亿份 |
| 资产规模 | 0.36亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4040亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 袁作栋、罗怡达 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金将主要投资受益于实现碳中和目标的重点行业上市公司,在控制风险的前提下,追求持续超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的周期位置和进行动态跟踪,根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定性分析、定量分析和深入调查研究相结合的研究方法,在受益于实现碳中和目标的重点行业上市公司中,精选具备长期竞争优势的优秀企业,综合考虑预期收益率和潜在的风险,兼顾股票价格的合理性,从而实现基金资产的稳定增值。 1、行业配置 采用自上而下为主的分析思路,在碳中和主题中,通过对各行业的生命周期、行业景气程度和行业的竞争格局等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。 2、以受益于实现碳中和目标的上市公司为核心的股票配置 在上述行业配置的基础上,采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定量分析相结合,进一步筛选出符合主题投资中具备长期竞争优势的股票,以此构建股票组合。 (1)碳中和主题的定义 根据联合国政府间气候变化专门委员会(IntergovernmentalPanelonClimateChange,IPCC)的定义,碳中和也称为净零二氧化碳排放,是指在特定时期内全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳消除量相等(如自然碳汇、碳捕获与封存、地球工程等)。化工、有色金属、机械设备行业作为传统碳排大户,通过生产环节技术改造显著减少碳排放。 钢铁行业主要关注使用电炉炼钢的特种钢铁,短流程电炉炼钢,氢能炼钢。化工行业主要关注生物燃料、生物基材料,可降解塑料、新能源上游材料、轻量化材料(碳纤维、高分子材料)以及通过节能减排技术和一体化技术在生产过程中降低碳排放的化工材料公司。 有色金属主要关注新能源电池上游核心能源金属包括镍、钴、锂、稀土。机械设备主要关注有利于电气化推广的生产线设备(光伏设备,锂电设备)、能量装换设备(泵、风机、压缩机)、轨道交通装备、节油发动机、天然气产业链相关设备和自动化装置(电机、变频器、电控)。 ③“交通领域要加快形成绿色低碳运输方式”,是我国实现碳中和的应有之义。汽车与交通运输行业通过交通工具电气化,减少道路运输中的碳排放。汽车行业主要关注电动车整车制造、电动车零部件、电动车热管理系统、动力电池产业链。 交通运输行业主要关注公路交通电气化(电动汽车、电动卡车等)、铁路运输(高铁运输系统)、海运和新能源船舶、节能降低成本的物流服务公司。 ④“强化科技创新,推动绿色低碳技术实现重大突破,加快推广应用减污降碳技术”是达成碳中和的重要措施。计算机、电子、通信行业通过运用工业互联网等新技术,革新传统碳排行业,降低自身行业能源消耗,大幅减少企业碳排放。 计算机行业主要关注通过大数据、工业互联网、工业软件等技术提升集中化运算而达到减碳的集成式计算机设备、数据中心设备。 电子行业主要关注能耗更低的第三代半导体技术领域,降低能量损失。 通信行业主要通过信息技术进步降低电力消耗,通过新型通信技术减少碳排放。 ⑤“倡导绿色低碳生活”是碳中和目标实现的重要组成部分。家电、轻工、建筑装饰和建筑材料行业通过节能减排、生活设施新能源改造等方式,显著减少居民生活碳排放。 家用电器主要关注节能家电(厨卫与清洁电器、空调、冰箱)产业链与节能房屋照明设施。 轻工制造主要关注固碳领域(林业碳汇)、可回收包装、可回收家具。 建筑装饰行业主要关注新技术绿色建筑(光伏建筑一体化)、园林固碳(园林工程)。 建筑材料行业主要关注通过煤改气降低能耗的玻璃与瓷砖制造,风电叶片材料、保温材料。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金碳中和主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后可适时对上述定义进行补充和修订。本基金将根据以上几方面指标制定并适时调整股票配置策略。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 本基金依据上述主题界定定性筛选出具备竞争优势的上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。