扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中加低碳经济六个月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014479（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月23日 | 成立日期/规模 | 2022年03月22日 / 2.100亿份 |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0409亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 张一然 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金精选低碳经济主题相关优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、港股通标的股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 在深入研究的基础上,根据本基金对低碳经济主题的界定,挑选符合低碳经济主题的股票构建股票投资组合。 (1)A股股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 (2)个股精选策略 在主题契合的基础上,本基金将通过定性和定量分析方法以及其他投资分析工具,进一步自下而上精选各行业具有竞争优势公司进行重点投资,构建具有良好成长性以及长期投资回报率较高的股票投资组合。定性方面,本基金主要从公司的经营理念、商业模式、资源禀赋等方面判断公司盈利的可持续性;定量方面,本基金主要从公司各项财务指标(例如ROE、ROIC等)的成长性、财务健康程度以及估值水平等多方面考察,优选具有长期投资价值的公司进行重点投资。 1)定量分析 ①估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 ②盈利具有确定性 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率等指标进行预测,并对其可能性进行判断。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,价值投资的理念。重点投资于受益于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括市盈率P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selectiveapproach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考(Originalideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值(Valuationfocus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资(Long-terminvestmenthorizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 低碳经济主题的界定 全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战,为了在可持续发展理念的指导下实现经济社会发展与生态环境保护双赢,低碳经济的概念应运而生。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济形式,在创新动力的推动下,将在传统产业的基础上不断涌现新的产业、技术和商业模式等,助力社会经济在“碳中和”的目标下实现可持续增长。本基金重点关注低碳经济主题相关的投资机会: (1)“碳源头”:能源结构的改革,推动“低碳”,甚至是“零碳”能源对传统化石能源的替代,如光伏、风电、核电等绿色能源,光伏产业链涉及的半导体材料及光伏化工原材料,特高压电网、储能等配套设施等。 (2)“碳应用”:“碳源头”通过适当形式能量转换后应用于生产的过程中,需要不断进行能源转换和应用,需要注重效率提升和能量节约,具体将体现在各制造业的产业升级和产品设计的节能导向上,如新能源车产业链及其核心零部件(如新能源电池和电池材料、配套充电桩及上游核心矿产资源),高端零部件/装备和软件系统,低碳环保建材、清洁能源电站基建及运营,节能材料等。 (3)“碳排放”:生产过程及末端均将涉及碳排放,且形式可能存在固、液、气各类形态的碳排放,这一环节应注重废气、废物净化处理和环境保护,如垃圾焚烧,环卫电动化,环保设备,节能设备,资源再生等。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。