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| 基金全称 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商卓越成长一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014350（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年01月27日 | 成立日期/规模 | 2022年03月01日 / 2.996亿份 |
| 资产规模 | 0.56亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.0933亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 高兵 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以自上而下选择符合时代背景的好行业、自下而上挖掘优质成长个股、分享企业成长带来的收益为投资理念。在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 股票投资策略 本基金将通过自下而上地挖掘优质成长个股,力求能够充分分享企业成长所带的收益。在个股筛选方面,本基金将通过定性和定量两方面进行。 (1)定性方面 在企业成长性的甄别上,本基金通过对企业经营模式和盈利模式的深入研究,挖掘出处于广阔成长空间中的行业中具备高增长潜力的企业,并结合成长性企业的特征分析,对企业未来是否具有良好的成长性以及成长的持续性做出定性判断。本基金重点关注以下三种具备高增长潜力的企业: 1)公司治理结构规范,管理层水平高,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制。管理层有明确的发展战略布局,包括公司核心业务的定位与扩张计划、上下游资源的获取与整合、新投入项目的切入点和盈利模式等方面; 2)具备创新能力的企业。通过技术和盈利模式的创新可以有效增强企业盈利的可持续性,能够使企业在较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性; 3)具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 (2)定量方面 定量的方法主要通过对公司成长能力、盈利质量、估值水平等方面的综合评估。 1)成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; 2)盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察净资产收益率(ROE)、毛利率、净利润的动态变化; 3)估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,对成长型企业的可投资价值进行辅助判断,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 (3)港股投资策略 本基金将投资港股通标的股票,投资将以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,重点配置成长性强、在可预见的未来处于景气周期中的相关上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 行业配置策略 本基金立足于自上而下选择符合时代背景的“好”行业: (1)在宏观经济、社会不断演变的大背景下,以中长期的视角观察,具有良好的产业发展趋势; (2)行业具有宽阔的成长空间,属于长坡厚雪的优质赛道; (3)无论是面对产业链的上下游,还是国内外的竞争环境,细分子行业均具有较强的竞争优势。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。