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| 基金全称 | 兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013920（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/规模 | 2021年11月30日 / 0.387亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1732亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴华基金 | 基金托管人 | |
| 基金经理人 | 徐迅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握创新医疗相关的行业投资机会,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势,对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,并适时地做出相应的调整。 股票投资策略 1、创新医疗主题的界定 创新是医疗行业最核心的推动力,持续引领医疗行业的变革与发展,本基金主要投资于医疗行业中创新医疗主题相关的上市公司,其中医疗行业是指从事医药产品研发、生产和销售的行业,涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条,包括化学制药行业、生物制药行业、中药行业、医疗器械行业、医疗诊断行业、医疗服务行业;创新医疗主题是指医疗行业中的创新领域,主要包括创新医疗药物、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。 (1)创新医疗药物:是指具有自主知识产权专利,且在化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物,包括但不限于境内外均未上市的创新药及改良型新药。 (2)创新医疗器械:是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的高端医疗器械,包括CT、核磁、超声、放疗为代表的大型设备,以手术机器人、诊断仪器为代表的中型设备,以及以植入式装置、内窥镜、骨科材料、可穿戴设备为代表的小型器械。 (3)创新医疗技术:是指新型诊疗技术,包括免疫诊断、干细胞诊疗、精准医疗。 (4)创新医疗服务:是指新型医疗服务,包括创新药研发服务、高端医疗服务、医疗 信息化、移动医疗、医药电商。 未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化导致本基金对创新医疗主题的界定范围发生变动,本基金在审慎研究的基础上,并履行适当必要的程序后,可根据实际情况调整创新医疗主题的界定标准。 2、行业配置策略 本基金将综合考虑创新医疗主题下各细分子行业的生命周期、行业景气、竞争格局、创新变革等因素,全方位评估各细分子行业的中长期投资价值,在此基础上确定细分子行业的配置比例,并根据基本面和估值水平变化进行动态调整。 3、个股投资策略 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、公司受益于国家新发展格局下的不断改革创新,并且可分享改革创新过程中的政策红利; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且信息披露公开透明; D、公司具有良好的自主创新能力,包括科技、商业模式、管理、产品等方面,并且拥有持续创新的战略思维。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:净资产收益率、毛利率、净利率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。受到内地、香港市场行情和整体估值水平影响,部分创新医疗主题港股与行业内同类型A股相比估值较低,形成价值洼地。本基金将重点关注这类与A股相比有明显估值优势的行业和公司,通过定量与定性相结合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面的数据,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,挖掘香港市场创新医疗主题相关产业资本增值机会。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照上述境内上市交易的股票投资策略在深入研究的基础上,通过定性与定量相结合的方式,筛选出具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。