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| 基金全称 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈品质甄选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013860（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期/规模 | 2021年12月28日 / 4.296亿份 |
| 资产规模 | 28.29亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 21.1456亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 杨思亮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: 1、宏观经济环境 (1)季度GDP及其增长速度; (2)月度工业增加值及其增长率; (3)月度固定资产投资完成情况及其增长速度; (4)月度社会消费品零售总额及其增长速度; (5)月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; (6)月度进出口数据以及外汇储备等数据; (7)货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 (1)财政政策; (2)货币政策; (3)产业政策; (4)证券市场监管政策。 3、市场指标 (1)市场整体估值水平; (2)市场资金的供需; (3)市场的参与情绪。 股票投资策略 本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘A股和港股上市公司,甄选出通过优秀品质的产品或服务,提升居民生活水平与企业生产效益的优质个股,构建投资组合。 1、行业配置策略 本基金通过“自上而下”的方法,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对行业进行评估判断,初步确定行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。 2、个股精选策略 在定性分析方面,主要考察: (1)公司的核心竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司所提供产品的特色化、品质化、精细化程度,或所提供服务的专业化、个性化、智能化程度,评估公司核心产品或服务的品质及市场竞争力等; (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价; (4)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品或服务的发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位等因素。 在定量分析方面,本基金利用财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力、财务状况以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)财务状况 稳健的财务状况和良好的经营现金流是企业可持续稳健经营的基础。本基金将以行业财务指标为基础,对拟投资公司的经营现金流和财务状况进行评估。 (4)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位,符合本基金投资理念且具备核心竞争力的上市公司股票。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。