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| 基金全称 | 西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013441（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年08月25日 | 成立日期/规模 | 2021年09月07日 / 0.867亿份 |
| 资产规模 | 0.13亿元（截止至：2024年09月18日） | 份额规模 | 0.2408亿份（截止至：2024年09月09日） |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 方一航 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过深入的基本面研究,选择创新医疗相关主题的优质企业进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及在封闭期内参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的配置比例。 (1)宏观经济方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性、利率、汇率等因素,评估宏观经济变量及对股票、债券等资产的影响。 (2)政策法规方面,主要关注财政政策、货币政策、产业政策的变化趋势,同时,关注资本市场相关制度和政策的变动,评估其对资本市场的影响。 (3)证券市场表现方面,主要关注市场估值、资金供求变化以及进行技术指标分析,对市场趋势进行整体评估。本基金实施动态资产配置调整,通过持仓比例的调整,力争有效增强基金收益,降低投资风险。 股票投资策略 (1)创新医疗行业的界定 本基金界定的创新医疗行业是指符合医药行业技术、模式创新方向或符合国家医药发展政策指引方向的相关领域,主要包括创新药产业链、高端医疗服务、创新医疗器械等。 1)创新药产业链 创新药物强调药物在化学结构或治疗用途上的创新,创新药产业链具体包括:a)国内外未上市或者已上市的创新、改良的药品、疫苗等;b)创新药研发过程中,为药品、疫苗研发生产机构提供研发生产外包服务的企业,包括但不限于CRO、CMC、CDMO、科研服务等相关领域的优质公司。 2)高端医疗服务 随着人口总量增长、人口老龄化程度提高以及居民健康保健意识的提高,传统公立医院有限的服务类型和居民日益增长的医疗服务需求矛盾逐步加大。在这样的背景下,一些专科性较强、服务更为深化的医疗服务机构能够满足患者的这类需求,从而为患者提供更加全面细致的服务。高端医疗服务产业具体包括肿瘤、辅助生殖、眼科、牙科、康复医疗、高端养老等领域。 3)创新医疗器械 创新医疗器械是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗器械,本基金界定的创新医疗器械主要指以早期诊断、精确诊断、微创治疗、精准治疗为目的,基于多模态分子成像、新型磁共振成像、新型计算机断层成像、新一代超声成像、低剂量X射线成像、新型显微成像、复合内窥镜、大型放疗设备、医用有源植入式装置、手术机器人、可穿戴设备等技术而研发或生产的数字化、网络化及智能化的医疗器械。 本基金投资的创新医疗相关行业股票包括目前主营业务从事上述创新医疗领域业务的公司股票,以及当前非主营业务属于上述创新医疗领域业务且该业务未来有望成为主营业务的公司股票。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对创新医疗产业的界定范围发生变动,本基金将适时对主题涵盖范围进行动态调整并将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内,并在更新的招募说明书中进行公告,不需召开基金份额持有人大会。 (2)个股投资策略 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式,精选创新医疗行业中的优质个股进行重点投资。 1)定性分析 主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析,关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司。 2)定量分析 本基金将重点关注创新医疗行业上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。其中,估值指标主要包括市盈率、市盈率/净利增长率,成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率,财务指标主要包括净资产收益率、资产负债率、毛利率和净利率等。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 参与融资业务的策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理的原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 今后,随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资者安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。 本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。