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| 基金全称 | 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实稳健添利一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013189（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年09月08日 | 成立日期/规模 | 2021年09月13日 / 40.452亿份 |
| 资产规模 | 6.61亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 6.5125亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 基金经理人 | 胡永青 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(人民币计价)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。
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本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 股票投资策略 本基金的股票投资,一方面自上而下分析行业景气周期的变化和行业格局的变化,筛选具备投资机会的行业;另一方面自下而上通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。力求寻找出长期稳定成长周期,快速成长周期,底部向上周期成长期,新业务巨大潜力周期等处于良好周期阶段的具备核心竞争力壁垒的优质公司,在具备中期维度安全边际的价格买入。 (1)行业投资策略 本基金将在考虑行业成长周期、景气程度、估值水平以及股票市场各类行业定价特点的基础上选择风险收益比高、实现收益确定性高的行业进行配置。同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金将通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,构建本基金的股票组合。当行业、公司的基本面、估值水平体现出标的的风险收益比出现变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。其中,定性方面的分析包括:公司的核心竞争力分析,商业模式分析,盈利增长核心驱动力分析,公司管理治理能力分析等。定量方面的分析包括:净利润增速,收入增速,净利率,毛利率,ROE,估值水平等。力求从全市场寻找到质优价廉,性价比一流的好标的持续驱动组合复利滚动增长。 (3)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将质优价廉的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。