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基本概况

基金全称摩根动力精选混合型证券投资基金基金简称摩根动力精选混合C
基金代码013137(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2018年12月17日成立日期/规模2021年07月30日 / --
资产规模1.52亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模0.8493亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人摩根资产管理基金托管人中国银行
基金经理人郭晨成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金采用定量及定性研究方法,自下而上精选具有较高增长潜力的公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在国家经济结构转型、经济增长方式转变的背景下,本基金将紧跟中国经济发展的趋势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,精选该动力驱动下较高投资价值和成长性的优质上市公司。 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,挖掘个股的投资价值,自下而上精选具有较高增长潜力的公司构建投资组合,并在实际投资过程中进行调整优化。具体来说,主要基于公司研究团队对个股基本面的深入研究和细致的实地调研,以及通过对上市公司的治理结构、经营机制、竞争优势、成长性、盈利驱动来源、运营情况等多个维度对上市公司进行评估,综合评判对上市公司的投资价值,精选具有较高投资价值和成长性的上市公司构建投资组合。 在具体操作上,本基金将结合定量分析与定性分析深入挖掘个股。一方面,本基金将通过定性分析,从上市公司的公司治理结构、竞争优势、市场前景、技术实力等多个维度判断公司的成长性和投资价值,选择具有清晰的发展战略、经营状况良好、在产品、技术、服务等方面具备较强优势的上市公司股票。另一方面,本基金将通过定量分析,对公司的财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平行估值评估,选择具有投资潜力的个股。主要考察的指标有:资产负债率、资产周转率、流动比率等、近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)、净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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