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| 基金全称 | 广发消费领先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发消费领先混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012690（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/规模 | 2021年08月24日 / 9.981亿份 |
| 资产规模 | 4.16亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.8958亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选优势行业及个股,追求基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 股票投资策略 1、主题挖掘 本基金主要投资于消费领先主题相关上市公司。本基金所定义的消费领先主题相关行业是指受益于中国经济增长,在国内经济结构转型、居民可支配收入提升的背景下,通过具备领先优势的新技术或新商业模式为居民提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升人民生活品质的相关上市公司。具体而言,消费领先主题相关行业包括: (1)主要消费行业:为满足居民基本生活提供基础性商品和服务的行业,包括食品饮料、家用电器、日用化学品、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、交通运输等; (2)可选消费行业:在必需消费基础上,为居民更高层次需求提供商品和服务的行业,包括餐饮旅游、商业贸易、医药生物、电子、信息设备、信息服务、交运设备等。 2、行业配置 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选消费行业优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选具有可持续竞争优势的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金从市场前景、商业模式和公司治理等方面分析,判断公司盈利质量和成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑消费领先主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。