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| 基金全称 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实稳和6个月持有纯债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012279（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年06月18日 | 成立日期/规模 | 2021年07月13日 / 2.576亿份 |
| 资产规模 | 29.79亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 27.2813亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 王亚洲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
暂无数据
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。