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| 基金全称 | 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实蓝筹优势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012067（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/规模 | 2021年08月17日 / 30.923亿份 |
| 资产规模 | 16.76亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 19.1882亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 张金涛、胡宇飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
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本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、市场面等多种因素的综合考量,研判市场所处的经济周期位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、蓝筹主题的界定 本基金所界定的蓝筹主题股票主要指在其业务所属领域占有重要地位,静态盈利能力较强或潜在盈利前景较好,具有可持续的竞争优势,公司治理结构良好,企业经营管理稳健的股票。具体而言: (1)公司在其业务所属领域拥有重要而领先的地位,市场占有率较高,竞争优势明显且有可持续性,具体指标包括:市场占有率、营业收入、净利润、经营活动现金流等。 (2)公司商业模式稳定,静态盈利能力较强或潜在盈利前景较好,盈利能力可持续,具体指标包括:净资产收益率(ROE)、投入资本回报率(ROIC)、毛利率、EBITDA/主营业务收入等。 (3)公司治理结构良好,管理团队稳定、运营管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明(4)财务状况:与行业内可比公司相比,公司财务状况良好,资产负债结构合理,具体指标包括:资产负债率、净负债率、利息保障倍数等。 2、个股投资策略 本基金采用“自下而上”为主、“自上而下”为辅的选股策略来构建投资组合,聚焦产业发展前景良好、具备竞争优势的公司,同时结合宏观经济状况和中观产业趋势,精选具备价值优势的行业。 自下而上,本基金以合理、偏低的价格为前提,精选产业发展前景良好、与同行相比具备竞争优势、投入资本回报高的公司,获取公司创造的复利资本回报;同时本基金从价值思路入手,结合行业基本面发展趋势,积极挖掘“估值优势+边际改善”的“戴维斯双击型”标的,主要从盈利边际改善和估值扩张两个角度寻求投资机会,力求提高组合安全边际和上涨空间,避开价值陷阱。自上而下,在考虑传统宏观经济指标、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,从产业政策、商业模式、技术发展趋势、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,结合估值水平进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、政策重点扶持的行业方向。具体的视角包括但不限于: (1)公司在行业内处于领先地位,具有较强的竞争优势。 (2)公司具有较强的价值创造能力。相信公司的价值创造是股票价值增值本源,重视公司本身的竞争优势和价值创造。在定量方面,本基金将主要关注拟投资对象的盈利能力和成长性。 ①盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值相对合理。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 自上而下,在考虑传统宏观经济指标、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,从产业政策、商业模式、技术发展趋势、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,结合估值水平进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、政策重点扶持的行业方向。 原则上估值要较其同业或自身历史平均水平具有优势,能较为明确的预期未来业绩的持续增长。本基金将投资于有安全边际且基本面有改善趋势的股票,并以期在个股估值趋于合理时卖出。 (4)公司财务结构和治理结构合理,在财务和公司治理上没有原则性问题。 3、港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构, 来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。