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| 基金全称 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012035（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年05月11日 | 成立日期/规模 | 2021年05月13日 / 5.100亿份 |
| 资产规模 | 5.24亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.0001亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 李照男 | 成立来分红 | 每份累计0.08元（3次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA(含)及以上,除短期融资券、超级短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超级短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制: ①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%;②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的70%;③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的30%。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 久期管理策略 本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 回购策略 本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购杠杆比例。本基金将在控制合适的回购杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆收益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等收益分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。