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| 基金全称 | 安信价值启航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安信价值启航混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011906（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期/规模 | 2021年06月29日 / 9.448亿份 |
| 资产规模 | 0.47亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3875亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 袁玮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)价值主题相关股票的界定 本基金所称价值主题相关股票是指从基本面研究出发,根据现金流贴现模型,所得到的公司潜在价值显著低于市场交易价格的上市公司股票。影响价值判断的因素很多,既有客观因素也有主观因素,主要有如下几点: 1)公司所处行业的未来成长空间; 2)公司在行业中的地位变化趋势; 3)行业竞争格局的演化趋势; 4)公司跨行业多元化发展前景; 5)公司的治理水平; 6)股票市场资金成本; 7)股票市场风险偏好; 8)股票交易的价格。 (2)价值主题股票池的构建 价值主题股票池的构建采用定性分析和定量分析相结合的方法。 1)定性分析 由于股票价格以及市场偏好是时刻变化的,因此我们在构建股票池的时候将不考虑市场因素,而主要考虑基本面因素:盈利能力、成长性、治理水平等。 2)定量分析 基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合价值主题要求的公司,构建股票池: ○1过去三年,至少有一年的加权ROE(归属母公司股东净利润/加权平均归属母公司股东的权益*100%)或者至少有一年主营业务利润率((主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入×100%)位于所属中信二级行业的前50%; ○2未来一年预期盈利增长(衡量指标采用万得资讯一致预测净利润同比,即(一致预测归母净利润-上一报告期期末的归母净利润)/上一报告期期末的归母利润×100%)位于所处中信二级行业的前50%; ○3非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项,经营状况良好。 (3)股票组合的构建与调整 在价值主题股票池构建完成后,本基金将在考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。