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| 基金全称 | 新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海联合鑫享价值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011632（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 前海联合 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | --- | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过综合考虑宏观经济、国家政策、市场情绪等因素,分析证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,动态调整各资产类别的配置比例,优化投资组合,力争实现投资组合的长期、稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金遵循价值投资理念,主要采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,通过定性和定量相结合的方法,优选基本面良好且具有投资价值的优质上市公司股票作为主要投资标的,并且在把握市场预期的前提下,精准把握投资时机,从而实现价值投资基础上的优选策略。 (1)定性方面 本基金定性分析主要从行业优势、核心竞争优势、公司治理等方面进行分析: ①行业优势:通过综合研究经济发展阶段、国家产业政策、行业供需变化等因素,判断行业所处的发展阶段、景气周期等,选出符合国家战略规划及市场发展趋势的行业及公司。 ②核心竞争优势:在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展发展方向,在产品研发、生产成本、技术创新、资源、品牌等方面具备核心竞争优势的上市公司。 ③公司治理:本基金将挑选具有良好治理结构的上市公司,所选公司应具备清晰合理的公司发展战略、经验丰富的管理团队、公开透明的信息披露等,并已建立起市场化经营机制,对市场环境变化有灵敏的反应。 (2)定量方面 本基金将通过财务和运营数据对企业价值进行综合评估,主要从财务状况、盈利能力、负债水平、成长能力、估值水平等维度进行分析,重点关注资产负债率、资产周转率、流动比率等财务指标,毛利率、净利率、净资产收益率、EBITDA/主营业务收入等盈利指标以及市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)、股息率(D/P)等估值指标,精选出基本面良好、未来发展潜力大的优质股票。 (3)港股通投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将遵循上述股票投资策略,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、估值与盈利回报等方面选择具备投资价值的标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。