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| 基金全称 | 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011367（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/规模 | 2021年03月09日 / 3.376亿份 |
| 资产规模 | 1.18亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.2782亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 冯瑞玲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证短融AAA指数收益率*30%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金是管理人中管理人基金,基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性,力争实现超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、永续债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过研究政策导向下的产业周期、消费结构等宏观基本面因素,同时考虑企业或资产本身的经营与运行质量、估值水平和交易结构等信息,进行大类资产配置。 基金管理人综合本基金的风险收益特征、当期股债资产配置方案以及行业再平衡方案,以多维度的形式确定本基金的资产配置策略,具体步骤如下: 首先,基金管理人立足宏观和基本面,着重研究经济基本面和细分资产,把握资产间的内在关系,优选配置组合,判断一定期限内的资产定价核心宏观因素,并结合估值与自下而上的基本面信息,寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产; 其次,根据大类资产及细类资产基本分析框架,综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征,对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结;通过对宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析形成对不同资产类别当期走势的模拟和预期,进而形成本基金年度考核目标,以此制订当期股债资产配置方案,运用科学的资产配置模型和定量化手段寻找最优的配置结构和再平衡机制; 最后,基金管理人在当期股债资产配置方案的指导下,根据大类资产配比和中国经济周期与股票市场板块轮动的内在联系和对股票市场趋势性的判断,结合对各投资顾问的筛选及考核结果,采用行业再平衡和精选投顾的复合战术进行不同行业选股特长和不同风格的投资顾问之间的战术资产调配。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值等方式实现投资资产的增值。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 衍生品投资策略 股指期货、股票期权、股指期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约、股指期权合约进行交易,以降低净值波动、提高基金整体收益,从而更好地实现投资目标。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 转融通证券出借业务 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 开放期内的投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应对当时市场条件下的赎回要求。为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为管理人中管理人基金,具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征,具有多元管理、多元资产、多元风格的特征,有利于均衡配置风险,减少投资组合受某类资产波动的影响,降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平;同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。