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| 基金全称 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰信景气驱动12个月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011274（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/规模 | 2021年04月08日 / 2.183亿份 |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3480亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 王博强 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过研究和把握经济周期内在规律,积极找寻具有投资价值的行业,精选具有竞争力且估值合理的优质股票,以期获得经济和行业景气带来的投资收益。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济运行状况、货币金融运行状况、证券市场运行状况及政策动态等因素“自上而下”的分析,主要考虑: (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等; (2)微观经济指标:包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3)市场指标:包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等; (4)政策因素:包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 通过深入研究经济运行周期和景气度变化,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,动态调整组合中股票、债券等各大类资产的投资比例。 股票投资策略 本基金重点在于行业景气度研究,在此基础上精选具备核心竞争力且估值合理的优质个股。 (1)行业配置策略 行业配置策略主要基于两个因素:景气度驱动和风格轮动。 景气度驱动的主要方法是从自上而下的分析框架,以宏观经济运行和经济周期监测为基础,结合行业周期特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等维度把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。通过对各行业的长期分析与跟踪,把握景气度上升的行业,致力选取业绩良好的优势行业。 风格轮动主要解决估值的自由度的问题。通过研究判断,市场风格每三到四年存在一定的周期轮动。以沪深300与中证500作为参照系,市值与估值作为主要参考指标,同时再考虑PB/ROE等因素,以此形成对市场长期风格的预判,把握行业轮动机会。 (2)个股投资策略 个股选择主要关注行业内竞争格局的变迁和上市公司的基本面研究。 在中国经济从粗放式发展到集约式发展的过程中,经济驱动模式正不断发生改变。经济增长的方式正从要素投入驱动向创新发展驱动的方向前进。在创新发展的大环境下,行业整合的大趋势不可逆转。在这种经济发展转型期的大环境下,企业的竞争格局势必发生巨大的变化。传统行业中,龙头企业将不断通过成本优势、技术优势、资金优势构筑强大的壁垒,不断拉开与跟随者的之间的差距。新兴行业中,新技术、新商业模式等关键因素将不断改写行业的生态体系。竞争格局的变化将是处在转型期的中国经济的最大变化。 上市公司的基本面研究主要采用定性结合定量的方法进行综合评估。定性上,通过对上市公司治理结构、核心技术、商业模式、公司竞争力、长期发展潜力等要素进行评估和考量。定量上,通过财务分析模型和资产估值系统,深入分析上市公司的盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性、权益回报率及相对价值等方面。以此选取具有基本面支撑且具备成长性的上市公司。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、通过红利再投资所得基金份额的最短持有期不重新计算,按原基金份额(通过认/申购所得的份额)的最短持有期计算,即基金份额持有人通过认/申购所得的基金份额(原基金份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期计算起始日与原基金份额的最短持有期起始日相同,计算到期日与原基金份额的最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同的约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。