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| 基金全称 | 弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 弘毅远方港股通智选领航混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011158（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月18日 | 成立日期/规模 | 2021年02月08日 / 7.177亿份 |
| 资产规模 | 0.09亿元（截止至：2024年03月01日） | 份额规模 | 0.2896亿份（截止至：2024年02月08日） |
| 基金管理人 | 弘毅远方基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 许智程 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 2.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究,叠加大数据工具的使用,在沪港深市场内,参考全球投资者通用的核心资产定价标准,挖掘具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金紧密跟踪国内外市场环境变化,通过对各个主要经济体的运行态势、央行政策变化、证券市场状况、国际资金及情绪动态等因素的紧密跟踪及深入研究,自上而下的判断宏观经济运行周期及发展趋势,分析评估各类资产与市场的风险和预期收益,确定不同市场间股票、现金等大类资产的配置比例,并适时进行调整。与此同时,深入了解各行业状况、以自下而上的视角,挖掘行业的价值性和成长性,结合对基本面与走势趋势性的把握,综合评估产业在不同时间段、不同市场间的风险收益水平。采用动态策略,适时调整资产配置比例,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益,力求实现基金财产的长期稳定增值。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过深度和前瞻的产业链趋势研究,以实体经济运作规律为基础,综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业海外发展状况与趋势、技术发展趋势、行业中观数据变化等因素,以消费来源于生活、科技来源于创新的思维,在长周期的维度下,用横向比较的视角全方位刻画行业特征,多维度精选出具有较高成长潜力、未来空间较大的代表新消费趋势、新技术方向的细分子行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,优先甄选出未来发展前景优良的龙头上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考。优质公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司所处细分领域具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。 2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:主营业务收入、主营业务利润增长率、市场占有率、业务模式渗透率、国产化率等; b)盈利指标:货币化率、毛利率、净利率、净资产收益率等; c)估值指标:PE、PB、PEG、PS、企业价值、单用户价值等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。