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| 基金全称 | 达诚宜创精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 达诚宜创精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011097（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期/规模 | 2021年01月26日 / 2.561亿份 |
| 资产规模 | 0.48亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.7268亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 达诚基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 吴昊阳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估。基金管理人将结合以上因素,在严格控制投资组合风险的前提下,合理制定基金资产在各大类资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在“补短板、锻长板”的过程中,各产业也在经历从量变到质变的阶段,基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会: 第一,存在发展机遇的国内短板行业 进口替代、自主可控的科技、制造领域:关系到国家经济安全和国防安全的关键领域,比如芯片制造、人工智能等领域,市场规模大,产业政策扶持力度大,税收支持程度深,可成为未来中国企业发展的重要机遇行业。伴随自主可控的口号,产业链深度国产化的战略性基础产业:如在半导体、计算机、机械设备、化工、新材料、汽车零部件、消费电子等领域,部分优秀企业将逐步掌握了核心工艺和原材料的生产能力,受制于人的局面未来逐步缓解,产业的基本功在提升,产业链的积蓄有望达到参与全球竞争的水平。受益于科技进步而产生的新兴产业。这些产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业,具备知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特征。 受益于扩大内需思路的领域:伴随中国经济的复苏和发展,人民对于消费升级的追求将成为经济增长的重要引擎。一方面,我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋。在这一过程中,我国居民收入水平持续提高,各个消费子行业均受益于居民追求消费升级的大趋势。另一方面,我国中产阶层数量快速提升,人民对生活的品质有了更高的要求。除了衣食住行等物质生活需求的提升,包括教育、文化、娱乐、旅游等精神生活的需求也在逐步提升,消费升级是未来较为确定性的方向。 第二,立足现有优势上具备突破性发展前景的领域 全球范围具备较强优势5G、互联网相关投资领域:新基建涉及5G网络投资、大数据、云计算等领域,未来将会带来数万亿甚至更多的投资需求。同时新基建作为数字经济、智能经济等人类文明的技术支撑,还将带来数字经济产业化、传统产业数字化等产生巨大的乘数效应,为相关企业带来巨大的经济效益。与5G相关的产业同样会发生颠覆性的革命变化,同时也会为相关企业带来巨大经济效益。 受益于人口红利的全民保障的相关领域:根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,全民保障是以社会福利保障为基础、以社会资源为依托、以居家养老为支撑的,建立功能完善、覆盖城乡的社会预防保障体系,涉及行业如金融、医疗、消费等。 (1)行业精选与配置策略 在行业的选择上,主要选择受益于满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业。这些行业包括:通信、电子、计算机、机械设备、化工、家电、汽车、新能源、新材料、电力设备、国防军工、有色金属、建筑建材、金融、轻工制造、医药生物、消费、交通运输、商业贸易、传媒等。基金管理人将通过对不同行业供需平衡以及市场集中度的情况,参照外部研究机构研究成果,结合宏观经济分析的结果,运用定量与定性相结合的方法来评判不同行业的竞争力提升情况,对核心行业的选择进行评估及调整。 (2)个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司在所处行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 衍生产品投资策略 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。