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| 基金全称 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东海鑫享66个月定开 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010794（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年04月26日 | 成立日期/规模 | 2021年07月19日 / 73.000亿份 |
| 资产规模 | 78.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 73.0003亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 邢烨、张浩硕、渠淼 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（3次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券,本基金投资于信用债的评级必须在AA(含)及以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。
(一)封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金 流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、类属资产配置策略 对不同债券资产类品种收益与风险进行评估和判断,分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来的宏观经济和利率环境,利差变动情况、市场容量情况、信用等级情况和流动性情况等的分析和预测。通过情景模拟的分析方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,运用修正的均值-方差等模型,确定类属资产的最优权重,选择最能符合基金风险收益特征的资产组合。 2、利率债投资策略 本基金将通过对我国经济增速、价格指数走势、宏观经济政策等变量将进行深入研究和分析,对投资周期内我国债券市场的利率趋势、利率中枢和利率期限结构等进行系统、全面的预测和判断。以此为依据,结合利率风险特征,确定最优的组合目标久期,获取相对稳健的收益。 3、信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。在信用债的配置方面,本基金将采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、政策周期、行业生命周期、发行主体内外部评级情况和信用利差水平等进行综合判断,结合税收差异、集中度、市场结构、流动性等因素,采用定量分析和定性分析相结合的方法,综合判断个券的投资价值,以提升产品组合收益,有效管理产品组合的信用风险。本基金将规避高信用风险的行业和主体,对行业、区域和个券的配置进行分散化处理。 在具体配置过程中,本基金将充分考虑和准确衡量信用债市场的利差当前所处的绝对水平和相对位置,以及未来的信用利差的走势,以此确定信用债的配置比例、行业分布、期限结构、券种类别等。同时,本基金也将在参考外部评级的同时,重点通过内部评级系统对个券的资质进行独立、客观的综合风险评定,积极寻找当前信用利差被市场高估的品种,获取未来信用利差收缩带来的收益。 为有效控制信用风险,本基金将定期对所投资的债券的发行人、担保人、抵质押物等多方面的信息进行跟踪和综合评估。对存在信用风险隐患的个券,需要及时制定风险处置预案。 4、持有到期策略 本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,买入剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金将在封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略,一般情况下,持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作,以获息差收益。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并仍采取买入持有到期投资策略。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产支持证券具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低相关风险和获取长期稳健收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅有现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。