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| 基金全称 | 万家战略发展产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家战略发展产业混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010611（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期/规模 | 2021年01月13日 / 34.278亿份 |
| 资产规模 | 12.78亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 13.8363亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 叶勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)主题界定 在经济发展进入新常态背景下,为了实现推动经济稳定增长和结构优化、提升经济活力以及推进民生改善等目标,国家推出了涵盖制度改革和产业发展的经济发展战略。本基金界定的战略发展产业是指符合或受益于国家经济发展战略的相关产业。经济发展战略包括但不限于: 1)科技创新发展战略:科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,坚持科技创新是我国提高生产力,做大经济总盘的最优方法。受益于科技创新发展战略的相关产业主要包括计算机、通信、电子、电气设备、汽车、电子元器件和信息设备等。 2)内外需双循环战略:扩大内需是我国经济发展长期的、基本的立足点。我国正在建立全球最大的内需循环体,将内需打造为发动经济的主要引擎,同时实现内需和外需的相互促进。受益于内外需双循环战略的相关产业主要包括: a.消费(涵盖医药生物、食品饮料、纺织服装、家电、传媒、休闲服务、商业贸易、旅游餐饮、农林牧渔和地产金融等行业); b.投资(涵盖钢铁、有色、机械、化工、建筑建材和军工等行业)。 3)其他战略:包括区域发展战略(如“丝绸之路”、“一带一路”、“京津冀协调发展”、“长江经济带”、“粤港澳大湾区”等)、行业发展战略(如“中国制造2025”、“战略新兴产业”等)以及经济改革战略等。 未来随着经济增长方式转变和经济改革政策的调整,国家经济发展战略将发生变化,本基金将始终围绕符合国家发展战略方向并受益于相关产业政策的行业和经济领域进行投资。 (2)个股投资策略 本基金在行业分析的基础上,采用自下而上的方法精选个股。通过对上市公司基本面的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力的优质公司。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: 1)上市公司品质 公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。本基金重点考察公司治理结构、管理层战略规划能力、内部团队管理能力等方面。 成长性方面,本基金将结合定量分析和定性分析综合判断。在定量分析部分,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在对上市公司成长性的定性分析上,本基金主要关注企业成长能力的可持续性。重点从行业成长前景、所处产业链地位、政策扶持程度、用户消费习惯、行业竞争状况、盈利能力、财务结构等方面进行分析。 盈利质量方面,本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)、股息率等指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 在核心竞争力方面,本基金重点考察企业自主研发能力和技术创新能力。具体包括但不限于产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还将关注该技术是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。 2)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估,且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。具体评估指标包括个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)预期差 本基金将通过严密的实地调研及论证,及时把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期潜力,公司管理团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。