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| 基金全称 | 长城均衡优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城均衡优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010602（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年11月09日 | 成立日期/规模 | 2020年12月01日 / 7.611亿份 |
| 资产规模 | 2.11亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.2354亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 苏俊彦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,在控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增长。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用自下而上的投资研究办法,重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。构建组合时,本基金考虑行业适度分散,通过个股分散,注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。具体而言: (1)个股精选策略 1)定性分析,优选价值公司 本基金通过多角度分析企业的基本面,综合判断企业的品质及成长性,包括:竞争格局、管理层水平、当下及未来的基本面变化。 竞争格局:考虑宏观经济、产业政策、技术趋势等影响行业发展的因素,对各行业的全球竞争格局、集中度、景气度、行业周期进行定量及定性研究,关注行业竞争格局处于有利位置的公司。 管理层水平:通过长期跟踪公司高级管理人员变化,了解管理层远景、年度经营目标、执行力、高管素质等,观察公司管理层能力。 当下及未来的基本面变化:企业基本面研究中,根据已有信息可获得企业基本判断,本基金注重当下及未来的基本面新变化观察,如新产品、新技术、新市场空间等,从而获得更前瞻性的企业基本面认知。 2)定量分析,挖掘成长空间 估值合理:本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等估值方法。一般地,估值指标越低代表股价被市场低估的可能性越大,相应的安全边际也越高。本基金结合公司的基本面,优选PE、PB等在同行业中估值较低的股票构建投资组合。 成长性较高:本基金主要关注公司未来盈利的增长潜力,基于财务指标构建量化选股模型,考虑营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值,通过分析上述指标判断企业成长的真实性和持续性,筛选出持续成长逻辑合理、业绩数据真实可靠的上市公司,构建股票库。 经过以上定性及定量步骤精选出基本面优秀、公司具有核心竞争力和成长性、有投资价值吸引力的股票进行投资。 (2)均衡构建股票组合 筛选出目标上市公司股票后,本基金构建组合时,构建考虑行业适度分散,通过个股分散,选择具有持续成长潜力且估值合理的企业,进行股票组合的构建。注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)精选港股市场中独具特色且与A股公司存在差异化的代表性公司; 2)与A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。